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- cn-funds-mcp
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cn-funds-mcp 使用指南
工具速查
基金查询
| 工具 | 用途 | 关键参数 |
|---|---|---|
search_fund | 搜索基金（名称/代码/拼音） | keyword |
get_fund_estimate | 实时估值（盘中估算净值和涨跌幅） | fundCode |
get_fund_batch_info | 批量获取多只基金净值 | fundCodes（逗号分隔） |
get_fund_info | 基金详情（类型/公司/经理/规模/排名） | fundCode |
get_fund_valuation_detail | 当日估值走势（日内分时） | fundCode |
get_fund_net_value_history | 历史净值走势 | fundCode, range |
get_fund_accumulated_performance | 累计收益 vs 沪深300 vs 同类 | fundCode, range |
get_fund_position | 持仓股票明细 | fundCode |
get_fund_manager_list | 历任经理列表 | fundCode |
get_fund_manager_detail | 现任经理简介 | fundCode |
股票/指数
| 工具 | 用途 | 关键参数 |
|---|---|---|
get_stock_trend | 日内分时走势 | secid（如 1.600519） |
get_stock_quote | 实时行情报价 | secids（逗号分隔） |
大盘/资金
| 工具 | 用途 | 关键参数 |
|---|---|---|
get_market_overview | A股大盘概况（上证/深证） | 无 |
get_market_capital_flow | 大盘资金流向（主力/大小单） | 无 |
get_sector_capital_flow | 板块资金排行 | timeType, code |
get_northbound_capital | 沪深港通资金流向 | 无 |
持仓管理
| 工具 | 用途 | 关键参数 |
|---|---|---|
save_portfolio | 保存/更新持仓记录 | fundCode, shares, costPrice |
remove_portfolio | 删除持仓记录 | fundCode |
get_portfolio | 查看持仓列表 | 无 |
get_portfolio_profit | 一键查询今日收益和总收益 | 无 |
定时提醒
| 工具 | 用途 | 关键参数 |
|---|---|---|
set_reminder | 设置定时提醒（每个交易日触发） | time(HH:MM), type, message |
get_reminders | 查看所有提醒设置 | 无 |
remove_reminder | 删除某个提醒 | id |
check_reminders | 检查是否有到期提醒 | 无 |
提醒类型 type:
profit_report— 持仓收益播报（触发后查询get_portfolio_profit，给出加仓/减仓建议）market_report— 大盘行情播报（触发后查询大盘概况 + 资金流向）custom— 自定义提醒（配合message参数）
常用参数说明
基金代码 fundCode: 6 位数字，如 161725（招商白酒）、110011（易方达中小盘）
证券ID secid: 格式为 市场.代码
| 市场代码 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
1. | 上交所 | 1.000001（上证指数）、1.600519（贵州茅台） |
0. | 深交所 | 0.399001（深证成指）、0.000858（五粮液） |
116. | 港股 | 116.01810（小米集团） |
时间范围 range: m=1月, q=3月, hy=6月, y=1年, 2y=2年, 3y=3年, 5y=5年
主动行为（重要）
每次对话开始时，必须先调用 check_reminders
无论用户说了什么，在回复用户之前，先调用 check_reminders 检查是否有到期提醒。如果有到期提醒，按以下规则执行：
profit_report到期时：
- 调用 get_portfolio_profit 获取收益数据 - 调用 get_market_overview 获取大盘背景 - 以友好的语气向用户播报今日持仓收益总览 - 对每只基金给出操作建议： - 今日跌幅 > 2%：提示"可考虑适当加仓摊低成本" - 今日涨幅 > 3%：提示"涨幅较大，可考虑部分止盈" - 持仓总亏损 > 10%：提示"亏损较大，建议评估是否继续持有" - 持仓总盈利 > 20%：提示"盈利可观，建议分批止盈锁定收益" - 最后询问用户是否需要调整持仓
market_report到期时：
- 调用 get_market_overview + get_market_capital_flow + get_northbound_capital - 播报大盘指数、资金流向、北向资金动态
custom到期时：
- 向用户展示自定义提醒内容
如果没有到期提醒，则正常处理用户的请求。
典型场景
用户不知道基金代码
先用 search_fund 搜索，再用返回的 code 调用其他工具。
用户问"今天大盘怎么样"
依次调用 get_market_overview + get_market_capital_flow，综合播报大盘点位、涨跌、成交额、资金流向。
用户问"我今天赚了多少"
直接调用 get_portfolio_profit，返回每只基金的今日收益和汇总。如果没有持仓记录，引导用户用 save_portfolio 添加。
用户告知持仓信息
解析出基金代码、份额、成本价，逐只调用 save_portfolio 保存。名称参数可省略，工具会自动查询填充。
用户想快速导入持仓（截图识别）
如果当前模型支持图片识别（OCR），主动提示用户：可以直接上传基金APP（如天天基金、支付宝、蚂蚁财富等）的持仓截图，AI 会自动识别图片中的基金代码、基金名称、持有份额、成本净值等信息，然后逐只调用 save_portfolio 批量导入持仓，无需手动逐个输入。
处理流程：
- 识别截图中的每只基金信息（代码、份额、成本价）
- 对于识别不完整的字段（如只有名称没有代码），用
search_fund补全基金代码 - 逐只调用
save_portfolio保存 - 保存完成后汇总展示已导入的持仓列表，并提示用户确认是否有遗漏或错误
用户问某只基金的全面分析
组合调用: get_fund_info + get_fund_estimate + get_fund_position + get_fund_accumulated_performance，从基本面、估值、持仓、历史收益多维度分析。
用户说"帮我设置每天下午提醒收益"
调用 set_reminder，参数 time="14:30", type="profit_report"。之后每个交易日 14:30 后的首次对话会自动触发收益播报和操作建议。
提醒触发后的播报示例
下午好！现在是 14:30，为您播报今日持仓收益： 持仓总览：3 只基金，总成本 15000.00 元，当前市值 14520.00 元 今日收益：-180.00 元 | 持仓总收益：-480.00 元（-3.20%） 各基金明细： - 招商白酒A (161725)：今日 -1.22%，持仓亏损 -11.07%，建议评估是否继续持有 - 易方达蓝筹 (005827)：今日 +0.35%，持仓盈利 +5.20%，继续持有 - 广发纳斯达克 (270042)：今日 +1.80%，持仓盈利 +15.30%，走势良好 需要调整持仓吗？
注意事项
- 估值数据仅在 A 股交易时段（9:30-15:00）更新，非交易时段返回的是收盘数据
get_fund_estimate返回的是估算值，非最终净值，需提示用户- 持仓数据持久化在
data/portfolio.json，跨会话保留 - 收益计算：今日收益 = 份额 ×（估值 - 昨日净值），持仓收益 = 份额 ×（估值 - 成本价）
作者
smallke | smallkes@qq.com